A tela de extrato de contas vai mostrar todas as suas movimentações financeiras. Nela você poderá aplicar filtro de data e verificar os lançamentos. Abaixo vamos mostrar como você poderá utilizar essa funcionalidade.
Para acessar a sua tela de extrato vá em "Tesouraria > Extrato de Contas".
Nota: Este acesso é restrito para usuários com o perfil "Tesouraria".
O extrato apresenta, na parte superior da tela, alguns botões que poderão ajudar você a filtrar seus lançamentos, bem como escolher a conta financeira que deseja analisar.
O extrato é bem simples e mostra todos os lançamentos ordenados por data. Os lançamentos anteriores ao período escolhido são somados e exibidos na primeira linha do extrato com a identificação “Saldo Anterior”.
Importante: Somente as baixas realizadas no contas a pagar e receber vão gerar movimentações financeiras. A simples existência de um conta a pagar/receber em aberto não gera lançamento nas contas financeiras.
Esses lançamentos originados a partir da quitação (baixa) de contas a pagar/receber podem ser removidos do extrato usando o botão de ações que fica ao lado do lançamento. Quando um lançamento é removido, a conta a pagar/receber que originou esse lançamento voltará para a situação de “ABERTA” e o valor retorna para aquela receita/despesa.
Transferências: Existe um botão no topo da tela chamado “Transferências”. É por meio desse botão que você tem acesso a funcionalidade de transferência entre as contas financeiras. Este recurso permite movimentar valores de uma conta para outra.
Exportar o extrato: nesse botão você poderá exportar o extrato para Excel ou PDF. Uma vez exportado, você pode imprimir, arquivar ou distribuir o arquivo. Também é possível selecionar os campos que serão exportados.
Atenção: Existe também na Tesouraria do SisMaçom uma tela de extrato financeiro para cada Irmão, chamado “Extrato por Pessoa”. Esse extrato é diferente do “Extrato de Conta” da loja, porque agrupa todos laçamentos de um Irmão. Mas esse assunto trataremos em outro tópico para melhor compreensão.