Ao lançar uma nova receita você tem a opção cadastrá-la como quitada, ou seja, indicar que de fato essa receita já se realizou e o valor entrou no caixa. Entretanto, algumas receitas podem ser cadastradas como “A RECEBER”, indicando que se trata de um previsão de receita que irá se concretizar em determinada data. Nesse caso, quando o cliente realizar o pagamento, precisamos registrar no sistema a baixa para que o valor entre no caixa da loja e o recibo seja emitido.
Nota: A baixa de receitas é exclusiva para usuários com o perfil "Tesouraria".
Registrar a baixa de uma receita no SisMaçom é muito simples. Você navega até a tela de receitas pelo menu “Tesouraria > Receitas”, seleciona as contas a receber que serão quitadas e depois aciona o botão “Itens > Quitar”, conforme indicado na figura abaixo.
A tela de quitação permite informar o valor que será baixado de cada uma das receitas selecionadas. Logo abaixo, existe a opção de configurar os recibos que serão gerados, podendo alterar a numeração de cada um. O último passo é escolher a data em que os valores foram pagos (o sistema sugere a data atual). Finalmente, basta acionar o botão “Confirmar”.
Baixa em Lote
Como você já percebeu, o SisMaçom permite a baixa em lote, ou seja, permite que você escolha diversas receitas, de diversos clientes para fazer a baixa ao mesmo tempo. Essa é uma facilidade e tanto.
Baixa Parcial
A baixa parcial também é um recurso que facilita a gestão da Tesouraria. Repare que você pode escolher o valor que será quitado, deixando o restante em aberto para ser quitado posteriormente, ou seja, você pode fazer a baixa parcial. O sistema mostra na tela de quitação, o valor já pago e também o valor pendente para que você decida o valor que será baixado. Importante: Você pode também fazer a quitação com um “valor a maior”, esse valor a mais será interpretado pelo sistema como um acréscimo daquela receita e não será lançado como um crédito ao cliente.
Marcar como Quitado/Isentar
Algumas vezes queremos apenas marcar uma receita como quitada, mas sem gerar movimentação financeira na conta da loja. Por exemplo, quando a loja decide isentar algumas mensalidades de um Irmão. Nesse caso, você pode usar a funcionalidade de marcar como “quitado/isentar”, isso vai mudar a receita para a situação "Quitada". Este procedimento é um pouco diferente da baixa normal. Para fazer isso, acione o botão “Alterar” na tela de receitas, depois na tela de alteração de receita marque a opção “Marcar como quitada/Isentar” e, ao final, clique em salvar.
Emissão de Recibos
A emissão de recibos é opcional, mas quando habilitada você pode gerar um recibo para cada cliente automaticamente, podendo inclusive escolher o número do recibo.
Estorno de uma Baixa
Não se preocupe caso você realize uma baixa com algum erro, seja na data, no valor, ou no número do recibo. A operação de baixa/quitação poderá ser desfeita. Existe um tópico específico para explicar como fazer o estorno.
