Neste menu você encontrará configurações importantes que irão lhe ajudar na sua rotina de trabalho e no melhor gerenciamento das informações financeiras da loja.
Acesse o menu "Tesouraria" > "Configurações":
Acesse o menu "Tesouraria" > "Configurações":
Nota: Essa tela estará acessível apenas para os usuários com o perfil "Tesouraria".
Na tela que abrir, você terá alguns menus para selecionar, são eles:
- Categorias (plano de contas)
- Clientes e Fornecedores
- Tags
- Centro de Custo
- Configurar recibo
- Apagar dados financeiros
Categorias: são classificações das contas a pagar e a receber, semelhante a um plano de contas. Faça uma boa classificação das receitas e despesas de acordo com a realidade de sua loja para emitir relatórios financeiros agrupados por categoria.
Clientes e Fornecedores: são as pessoas físicas ou jurídicas identificadas como credor ou devedor nas receitas e despesas. Cliente ou fornecedor não são obrigatórios no cadastro de contas a pagar/receber. Todo novo membro da Loja é automaticamente cadastrado como cliente. É possível ativar e desativar essas pessoas e, também, classificá-las com tags.
Tags (marcadores): são agrupamentos de clientes e fornecedores. Ao cadastrar uma conta a pagar/receber, você pode indicar uma pessoa manualmente ou escolher uma tag para que a conta seja replicada para todas pessoas daquela tag. Isso facilita o processo de cadastramento em lote, ou seja, para vários clientes ao mesmo tempo.
Centro de Custo: são como divisões, podendo ser um projeto, uma área de negócio, um evento etc. É mais uma maneira de agrupar receitas e despesas. Por exemplo, você pode criar um Centro de Custo para um evento beneficente, para organizar um seminário, para uma reforma do prédio e classificar as receitas e despesas desse projeto. Você pode ainda criar um centro de custo para algumas áreas da loja, como Secretaria e Chancelaria, e obter o custo de cada área. Ao final, você conseguirá emitir relatório por centro de custo específico.
Configurar recibo: permite configurar os recibos que serão gerados. Neste menu você pode ativar/desativar a geração de recibos, configurar o número inicial dos recibos (número de identificação de um recibo) e, também, é possível incluir a assinatura digital do tesoureiro para que a mesma apareça nos recibos gerados.
Configurar recibo: permite configurar os recibos que serão gerados. Neste menu você pode ativar/desativar a geração de recibos, configurar o número inicial dos recibos (número de identificação de um recibo) e, também, é possível incluir a assinatura digital do tesoureiro para que a mesma apareça nos recibos gerados.
Apagar dados financeiros: é uma funcionalidade que permite apagar todas as contas a pagar/receber, entradas, saídas e lançamentos de todas as contas. Com isso, o saldo de todas as contas/caixa ficarão zerados. Porém, os clientes, fornecedores, tags, centro de custo e categorias serão preservados. Muita atenção, pois essa ação não poderá ser desfeita.
