As categorias são utilizadas nos lançamentos da Tesouraria para formar um Plano de Contas (ou Plano de Categorias) com a cara da sua loja. Estas categorias são demonstradas em relatórios, portanto, é importante reservar um tempo para criar uma boa classificação.
No SisMaçom, deixamos algumas categorias cadastradas, mas você pode criar novas e até mesmo editá-las para refletir seu Plano Interno de Contas. Essas configurações estarão disponíveis apenas para os usuários com o perfil "Tesouraria".
Para configurar as categorias, basta acessar o menu "Tesouraria" > "Configurações" > "Categorias" e clicar no botão "Configurar".
No SisMaçom, deixamos algumas categorias cadastradas, mas você pode criar novas e até mesmo editá-las para refletir seu Plano Interno de Contas. Essas configurações estarão disponíveis apenas para os usuários com o perfil "Tesouraria".
Para configurar as categorias, basta acessar o menu "Tesouraria" > "Configurações" > "Categorias" e clicar no botão "Configurar".
Na próxima tela, será exibida a listagem de categorias já cadastradas onde é possível inserir novas, alterar as existentes ou removê-las, permitindo que você efetue os ajustes conforme desejado.
Tipo: As categorias estarão classificadas como: "receita" ou "despesa".
Essa tela possui paginação, ou seja, serão exibidos na primeira página até 20 categorias ordenadas por ordem alfabética dos nomes. Para visualizar as demais é necessário navegar pelas páginas usando os links posicionados no final da listagem.
Removendo: Por meio dessa tela também é possível realizar a exclusão de uma categoria, para isso basta clicar no botão indicado na imagem acima.
Cadastrando: Ao clicar em "Cadastrar", você será direcionado para a tela de cadastro com os campos para preenchimento.
Opções de Filtro: Dentro dessa mesma tela, é possível filtrar a listagem clicando em "Filtro". A sua busca pode ser filtrada por nome e tipo (receita/despesa).
Como ordenar a listagem: Inicialmente a tela exibirá os dados ordenados pelos nomes das categorias. Mas é possível aplicar outro critério de ordenação, clicando no nome do campo que está no topo da lista. Por exemplo, para ordenar a tela por tipo, dê um clique em "Tipo". Uma dica importante: a ordenação será crescente, mas um segundo clique permite ordenar de forma decrescente. Note que ao lado do nome do campo aparecerá uma seta indicando que a listagem está ordenada conforme esse campo.
Exportar os dados: O SisMaçom permite exportar os dados listados para Planilha do Excel, aquivo PDF ou arquivo CSV. A exportação é bem simples, basta clicar no ícone que se encontra no canto superior esquerdo da listagem (conforme imagem abaixo). Uma janela será exibida permitindo ainda que sejam escolhidos os campos que se deseja exportar.
